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2016年平度市机关事务管理局部门决算

  • 来源:平度政务网发布日期:2017-07-31【字体大小: 【打印】 【关闭】

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    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分 2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

    第四部分 名词解释

    第一部分

    部门概况

    一、 主要职能

    我单位负责市直机关办公用房的基本建设、维修养护,市直机关办公的水电暖的供应及费用核算收取工作,负责市直机关食堂的全面管理工作,承担市政府委托管理的离退休人员和遗属的工资、医疗费等费用的发放及走访工作,负责制定、规划编制本机公共机构节能政策,推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作,会同其他有关部门组织实施公共机构节能和监督考核工作,负责研究拟订机关和事业单位公务用车管理办法并组织实施;负责全市党政机关和事业单位公务用车配备、更新和处置,核定机关特种专业用车;负责机关公务用车管理平台运行维护工作;负责调研接待用车的统一管理和服务。完成市委、市政府交办的其他工作任务.

    二、 部门决算单位构成

    纳入平度市机关事务管理局2016年部门决算编制范围的预算单位共1个。

    第二部分

    2016年部门决算表

    收入支出决算批复表
    财决批复01表
    部门:平度市机关事务管理局(本级) 金额单位:万元
    收入 支出
    项目 行次 金额 项目 行次 金额
    栏次 1 栏次 2
    一、财政拨款收入 1 2,874.1 一、一般公共服务支出 30 2,424.4
      其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 31 0.0
    二、上级补助收入 3 0.0 三、国防支出 32 0.0
    三、事业收入 4 0.0 四、公共安全支出 33 0.0
    四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 34 0.0
    五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 35 0.0
    六、其他收入 7 0.0 七、文化体育与传媒支出 36 0.4
    8 八、社会保障和就业支出 37 0.0
    9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0
    10 十、节能环保支出 39 0.0
    11 十一、城乡社区支出 40 0.0
    12 十二、农林水支出 41 0.0
    13 十三、交通运输支出 42 0.0
    14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0
    15 十五、商业服务业等支出 44 0.0
    16 十六、金融支出 45 0.0
    17 十七、援助其他地区支出 46 0.0
    18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0
    19 十九、住房保障支出 48 0.0
    20 二十、粮油物资储备支出 49 0.0
    21 二十一、其他支出 50 0.0
    本年收入合计 22 2,874.1 本年支出合计 51 2,424.8
    用事业基金弥补收支差额 23 0.0 结余分配 52 0.0
    年初结转和结余 24 12.0   其中:提取职工福利基金 53 0.0
      其中:项目支出结转和结余 25 12.0         转入事业基金 54 0.0
    26 年末结转和结余 55 461.2
    27   其中:项目支出结转和结余 56 461.2
    28 57
    总计 29 2,886.0 总计 58 2,886.0
    注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
        2.本表含政府性基金预算财政拨款。
        3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

     

     

     

    收入决算批复表
    财决批复02表
    部门:平度市机关事务管理局(本级) 金额单位:万元
    科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 2,874.1 2,874.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    201 一般公共服务支出 2,873.7 2,873.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    20101 人大事务 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2010103   机关服务 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 779.7 779.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2010303   机关服务 779.7 779.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    20199 其他一般公共服务支出 1,979.8 1,979.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2019999   其他一般公共服务支出 1,979.8 1,979.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    207 文化体育与传媒支出 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    20799 其他文化体育与传媒支出 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2079999   其他文化体育与传媒支出 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
        2.本表含政府性基金预算财政拨款。
        3.本表批复到项级科目。
        4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

     

     

     

    支出决算批复表
    财决批复03表
    部门:平度市机关事务管理局(本级) 金额单位:万元
    科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 2,424.8 733.4 1,691.4 0.0 0.0 0.0
    201 一般公共服务支出 2,424.4 733.4 1,691.0 0.0 0.0 0.0
    20101 人大事务 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0
    2010103   机关服务 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 779.7 619.2 160.5 0.0 0.0 0.0
    2010303   机关服务 779.7 619.2 160.5 0.0 0.0 0.0
    20199 其他一般公共服务支出 1,530.5 0.0 1,530.5 0.0 0.0 0.0
    2019999   其他一般公共服务支出 1,530.5 0.0 1,530.5 0.0 0.0 0.0
    207 文化体育与传媒支出 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
    20799 其他文化体育与传媒支出 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
    2079999   其他文化体育与传媒支出 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
    注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
        2.本表含政府性基金预算财政拨款。
        3.本表批复到项级科目。

        4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    财政拨款收入支出决算批复表
    财决批复04表
    部门:平度市机关事务管理局(本级) 金额单位:万元
               
    项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    栏次 1 栏次 2 3 4
    一、一般公共预算财政拨款 1 2,874.1 一、一般公共服务支出 28 2,424.4 2,424.4 0.0
    二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 29 0.0 0.0 0.0
    3 三、国防支出 30 0.0 0.0 0.0
    4 四、公共安全支出 31 0.0 0.0 0.0
    5 五、教育支出 32 0.0 0.0 0.0
    6 六、科学技术支出 33 0.0 0.0 0.0
    7 七、文化体育与传媒支出 34 0.4 0.4 0.0
    8 八、社会保障和就业支出 35 0.0 0.0 0.0
    9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.0 0.0 0.0
    10 十、节能环保支出 37 0.0 0.0 0.0
    11 十一、城乡社区支出 38 0.0 0.0 0.0
    12 十二、农林水支出 39 0.0 0.0 0.0
    13 十三、交通运输支出 40 0.0 0.0 0.0
    14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0 0.0 0.0
    15 十五、商业服务业等支出 42 0.0 0.0 0.0
    16 十六、金融支出 43 0.0 0.0 0.0
    17 十七、援助其他地区支出 44 0.0 0.0 0.0
    18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0 0.0 0.0
    19 十九、住房保障支出 46 0.0 0.0 0.0
    20 二十、粮油物资储备支出 47 0.0 0.0 0.0
    21 二十一、其他支出 48 0.0 0.0 0.0
    本年收入合计 22 2,874.1 本年支出合计 49 2,424.8 2,424.8 0.0
    年初财政拨款结转和结余 23 12.0 年末财政拨款结转和结余 50 461.2 461.2 0.0
      一般公共预算财政拨款 24 12.0 51
      政府性基金预算财政拨款 25 0.0 52
    26 53
    总计 27 2,886.0 总计 54 2,886.0 2,886.0 0.0
    注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
        2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
    财决批复05表
    部门:平度市机关事务管理局(本级) 金额单位:万元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合计 12.0 0.0 12.0 2,874.1 733.4 2,140.7 2,424.8 733.4 1,691.4 461.2 0.0 461.2 0.0
    201 一般公共服务支出 12.0 0.0 12.0 2,873.7 733.4 2,140.3 2,424.4 733.4 1,691.0 461.2 0.0 461.2 0.0
    20101 人大事务 0.0 0.0 0.0 114.2 114.2 0.0 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2010103   机关服务 0.0 0.0 0.0 114.2 114.2 0.0 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.0 0.0 0.0 779.7 619.2 160.5 779.7 619.2 160.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    2010303   机关服务 0.0 0.0 0.0 779.7 619.2 160.5 779.7 619.2 160.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    20199 其他一般公共服务支出 12.0 0.0 12.0 1,979.8 0.0 1,979.8 1,530.5 0.0 1,530.5 461.2 0.0 461.2 0.0
    2019999   其他一般公共服务支出 12.0 0.0 12.0 1,979.8 0.0 1,979.8 1,530.5 0.0 1,530.5 461.2 0.0 461.2 0.0
    207 文化体育与传媒支出 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
    20799 其他文化体育与传媒支出 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
    2079999   其他文化体育与传媒支出 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
    注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
        2.本表批复到项级科目。
        3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
    财决批复06表
    部门:平度市机关事务管理局(本级) 金额单位:万元
    人员经费 公用经费
    科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
    301 工资福利支出 270.4 302 商品和服务支出 215.8 310 其他资本性支出 5.8
    30101   基本工资 74.7 30201   办公费 3.3 31001   房屋建筑物购建 0.0
    30102   津贴补贴 120.0 30202   印刷费 0.0 31002   办公设备购置 5.8
    30103   奖金 24.5 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
    30104   其他社会保障缴费 30.6 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
    30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 0.0 31006   大型修缮 0.0
    30107   绩效工资 0.0 30206   电费 0.0 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
    30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 1.9 31008   物资储备 0.0
    30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
    30199   其他工资福利支出 20.6 30209   物业管理费 95.6 31010   安置补助 0.0
    303 对个人和家庭的补助 241.4 30211   差旅费 0.9 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
    30301   离休费 11.5 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
    30302   退休费 118.5 30213   维修(护)费 32.3 31013   公务用车购置 0.0
    30303   退职(役)费 3.8 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
    30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
    30305   生活补助 14.0 30216   培训费 0.8 31099   其他资本性支出 0.0
    30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 0.4 304 对企事业单位的补贴 0.0
    30307   医疗费 7.1 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
    30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
    30309   奖励金 0.0 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
    30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 0.6 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
    30311   住房公积金 34.5 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
    30312   提租补贴 44.9 30228   工会经费 0.0 30701   国内债务付息 0.0
    30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 0.0 30707   国外债务付息 0.0
    30314   采暖补贴 6.9 30231   公务用车运行维护费 11.6 399 其他支出 0.0
    30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 0.0 39906   赠与 0.0
    30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.1 30240   税金及附加费用 0.0
    30299   其他商品和服务支出 68.4
    人员经费合计 511.9 公用经费合计 221.5
    注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
        2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    公开07
    部门: 单位:万元
    2016年度预算数 2016年度决算数
    合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车
    购置费
    公务用车
    运行费
    小计 公务用车
    购置费
    公务用车
    运行费
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    14.8 0 12.8 0 12.8 2 12 0 12 0 11.6 0.4

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开08

                    

    科目编码

    科目名称

    上年结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                    单位:万元

    2016年度平度市机关事务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

     

     

     

     

     

    第三部分

    2016年部门决算情况和

    重要事项说明

    一、2016年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计2886.0万元,支出总计2886.0 万元。与2015年相比,收、支总计各增加730.0万元,增长33.86%。

    (二)收入决算情况

    2016年度本年收入2874.1万元,全部为财政拨款收入

    (三)支出决算情况

    2016年度本年支出2424.8万元,其中:基本支出733.4万元,占30.25 %;项目支出1691.4万元,占69.75 %

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2016年度财政拨款收入决算总计2886.0万元,其中:一般公共预算财政拨款2874.1万元,占99.6%年初财政拨款结转和结余12.0万元,占0.4%。

    2016年度财政拨款支出决算总计2886.0万元,其中:一般公共服务支出2424.4万元,占84.0%年末项目支出结转和结余461.2万元,16.0%

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2424.4万元,占本年支出合计的84%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长268.8万元,增长12.5%。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2694.6万元,支出决算为2424.8万元,完成年初预算的90.0%。决算数小于预算数的主要原因部分项目款做“年末结转和结余”处理

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算733.4万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费511.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费221.5万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等

    )一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

    平度市机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.0万元其中:公务用车运行维护费11.6万元,公务接待费0.4万元。

    2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.8万元,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定精神、省市各项财经规定,建立健全公务用车管理制度。其中:公务用车运行费减少1.2万元、公务接待费减少1.6万元。公务用车运行费减少的主要原因是建立健全公车管理制度、厉行节约。公务接待费减少1.6万元,主要原因是严格执行八项规定精神,厉行节约

    2、“三公”经费支出相关情况说明

    (1)公务用车运行维护费指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车运行维护费11.6万元。主要用于保障机关正常运行所产生的的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内接待主要用于接待青岛市机关事务管理局的公共机构节能及公车改革工作小组的调研,共计接待3批次,25人次。

    二、重要事项说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2016年度,我单位机关运行经费支出215.8万元,比2015年增长62.0万元,增加40.3%原因为我单位统管市直机关物业费,2016年增加物业统管范围

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购金额173.3万元,其中:政府采购货物金额13.0万元、政府采购工程金额160.3万元。授予小微企业合同金额173.3万元,占政府采购总额的100.00%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2016年底,本部门共有车辆4辆,全部为公务用车  单位无单位价值50万元以上通用设备

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    我单位已实行预算绩效管理制度,2016年我单位统管的市直单位取暖费、水电费、维修费、物业费纳入预算绩效管理。

    第四部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。